قیمت عالی ۵۰ امروز: شروع محتاطانه زیرا رکود فناوری و مشاغل قوی ایالات متحده بر احساسات تأثیر می گذارد

بازارها در ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ با احتیاط باز شدند، زیرا سرمایه گذاران اطلاعات مربوط به فروش خارج از کشور و قوی تر از انتظارات شغلی ایالات متحده را به دلیل فروش فناوری در خارج از کشور هضم کردند. معاملات اولیه نشان داد که معیار تحت فشار قرار گرفته است و معامله گران پس از یک رالی طولانی مدت موقعیت خود را کاهش دادند و قبل از نشانه های کلیدی داخلی و جهانی تغییر موقعیت دادند.

عکس فوری از بازار در باز (۹:۱۵ صبح به وقت شرقی)

معیار روی یک نوت منفی ملایم باز شد و تا پایان جلسه صبح تحت فشار باقی ماند. نزدیک به ۲ روپیه ۸۰ لک کرور از ارزش بازار در جلسه قبل پاک شد، که شواهدی از کسب سود پس از سودهای اخیر است. با ارزیابی مجدد ریسک های ارزش گذاری و کاتالیزورهای کوتاه مدت، روحیه از خرید تهاجمی به ادغام محتاطانه تغییر کرده است.

نشانه های جهانی: داده های مشاغل ایالات متحده و فروش فناوری

تعداد قوی‌تر اشتغال در ایالات متحده امیدها برای تسهیل سیاست‌های کوتاه‌مدت را کاهش داد، و بر بخش‌های حساس به نرخ‌ها فشار وارد کرد و باعث شد که نام‌های فناوری حرکت‌های بی‌خطری داشته باشند. عقب نشینی در فناوری جهانی بر احساسات در اینجا تأثیر گذاشت، رشد شاخص را کاهش داد و نوسانات را در معاملات اولیه تقویت کرد. با افزایش مجدد نرخ‌های بهره جهانی، حرکت کالاها و ارز نیز بر موقعیت محلی تأثیر گذاشت.

تصویر فنی و استراتژی معاملاتی

از نظر فنی، این شاخص یک تنظیم محافظت شده را نشان داد. شکاف صعودی در نزدیکی منطقه ۲۵، ۷۵۰-۲۵، ۷۰۰ احتمالاً در صورت تشدید فروش، بالشتکی ایجاد می کند، در حالی که محدوده حمایتی عمیق تر بین ۲۵، ۶۰۰ و ۲۵،۵۰۰ ظاهر می شود. یک شکست پایدار بالاتر از آن سطح برای بازگرداندن حرکت صعودی گسترده تر لازم است.

با توجه به عملکرد فعلی قیمت، یک رویکرد انتخابی “خرید با کاهش” محتاطانه است، با تاکید بر مدیریت ریسک و اجتناب از قرار گرفتن در معرض طولانی مدت تهاجمی تا زمانی که تایید جهت روشن تر برسد.

جریان های خارجی، DII و پویایی ارز

سرمایه گذاران نهادی خارجی و صندوق های مشترک داخلی همچنان نقش تثبیت کننده ای را در بازار ایفا می کنند. FII ها در فعالیت های اخیر خریداران خالص بودند، در حالی که DII ها به موقعیت ها اضافه شدند و در میان نوسانات، عمقی را فراهم کردند. ارز داخلی بسیار قوی تر شد، با روپیه نزدیک به اواسط دهه ۹۰ در برابر دلار در معاملات اولیه، به محدود کردن فشار تورمی وارداتی کمک کرد و حمایت حاشیه ای را از معیارهای سهام ارائه کرد.

کالاها: طلا، نقره و تاثیر بر احساسات

فلزات گرانبها پس از چاپ مجدد انتظارات برای کاهش نرخ از سوی مشاغل ایالات متحده، در معاملات اولیه آسیا در داخل روز مقداری افزایش یافتند. طلای COMEX به بالاترین سطح خود در روز رسید و نقره نیز افزایشی را ثبت کرد، اما انتظار بیشتر از این است که تا زمانی که امیدهای کاهش نرخ دوباره احیا نشود، شتاب یک طرفه به منفی است. تحرکات کالا، یک لایه اضافی به موقعیت‌یابی بازار افزوده و بر فعالیت‌های پوشش ریسک و جریان‌های دفاعی تأثیر می‌گذارد.

آنچه معامله گران باید در مرحله بعدی تماشا کنند

معامله گران عملکرد فناوری جهانی، هرگونه پیگیری در انتشار داده های ایالات متحده و شاخص های وسعت داخلی را زیر نظر خواهند داشت. سطوح کلیدی که قبلاً مشخص شد، برای نشانه‌هایی از محکومیت مجدد به دقت بررسی می‌شوند. با توجه به آسیب پذیری بخش های حساس به نقدینگی در برابر نوسانات سرفصل، یک رویکرد سنجیده و کنترل های دقیق ریسک در طول جلسه توصیه می شود.

با پیشروی روز، نوسانات درون روزی محتمل است در حالی که بازار ترکیبی از ارزش گذاری های بالا، جریان های خارجی و تغییر انتظارات کلان را هضم می کند. معامله‌گران کوتاه‌مدت باید روی سطوح حمایت و مقاومت ساختاری تمرکز کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است به دنبال فرصت‌های انتخابی در مورد ضعف تایید شده باشند.